Chamada coberta de opções binárias

Estratégia de chamada coberta Estratégia de chamada coberta é para o comerciante avançado Uma das maneiras que você pode reduzir seu risco de negociação é empregar o uso da estratégia de chamadas cobertas. A estratégia é especificamente usada é uma situação em que você está mantendo uma posição de mercado longo em um ativo. Para reduzir o risco nessa situação, você pode escrever (vender) uma opção de compra nesse ativo. A idéia disso é gerar renda adicional (opções premium) do ativo negociado vendendo a opção mais tarde. Um benefício incidental desta estratégia é que você também consegue minimizar a extensão de suas perdas se o mercado de repente tiver definido opções de chamadas definidas. Para entender completamente o conceito de estratégia de chamada coberta, é importante ter algum conhecimento básico sobre quais opções estamos. As opções são essencialmente contratos financeiros que dão ao detentor da opção o direito de comprar ou vender um determinado bem a um preço de exercício específico em ou antes da data em que a opção expirará. Note-se que a opção não obriga o titular a exercer esses direitos. Com uma opção de compra, o detentor da opção começa a comprar um ativo ao preço de exercício declarado no prazo de validade. Digamos que você acredita firmemente que o USDJPY negociado em 98,20 aumentará mais alto no curto prazo. Você pode se beneficiar desse aumento comprando uma opção de chamada USDJPY de curto prazo que lhe permite comprar o USDJPY na taxa atual de 98,20. No caso de o USDJPY subir mais alto para dizer 115,00, o exercício da opção de compra permitirá que você obtenha lucro com o diferencial da taxa de câmbio, neste caso, 16,8 ienes (115,00 a98,20). Supondo que o aumento antecipado no USDJPY não ocorreu, neste caso, você pode optar por não exercer a opção de compra. Sua perda será apenas limitada ao prêmio que você pagou pela opção de chamada USDJPY no curto prazo. Llamada nua chamada chamada coberta No exemplo acima, discutimos sobre como as opções de chamadas funcionam. Do outro lado da equação, há também o vendedor da opção que assume risco ilimitado. Assim, quando você, como investidor, se tornar um vendedor de opções, você assumirá um nível de risco ilimitado, especialmente em cenários de chamadas nulas. Uma chamada nua é definida como uma situação em que um vendedor de opções vende uma opção sem possuir o ativo subjacente para a opção. Para mitigar o nível de risco, a estratégia de chamada coberta pode ser empregada. Em essência, uma estratégia de chamadas cobertas exige que o vendedor de opção detém o ativo subjacente para que a opção de compra seja apoiada ou coberta pela propriedade real do bem. Assim, no caso de o mercado se mover contra você e a opção de compra ser exercida, você está protegido contra perdas ilimitadas. Nesta fase, você pode estar se perguntando por que se preocupar em lidar com opções de chamadas cobertas e não apenas lidar apenas com o recurso subjacente. Bem, o problema é com as opções de chamadas cobertas, mesmo que a opção que você vendeu se exercita forçando você a vender o ativo subjacente ao preço de exercício, você ainda ganhará o prêmio com a opção vendida. Por exemplo, digamos que você possui vários lotes de USDJPY. Você decidiu vender opções de compra para o USDJPY por um prêmio de 50 centavos com um preço de exercício de 110,00 enquanto ainda está negociado às 98,00. Então, se o USDJPY não for além das 110.00, você ganhou o prêmio de 50 centavos das opções vendidas. No entanto, se o USDJPY se deslocar para além das 110.00 (o preço de exercício), você será forçado a vender o USDJPY às 110.00 para o titular das opções de compra. Como você pode ver neste cenário, o risco é atenuado, já que você já possuía USDJPY e você também ganhou renda adicional (premium) das opções vendidas. Embora a estratégia de chamada coberta possa ser uma estratégia bastante complexa, no entanto, é uma boa estratégia para empregar quando quiser: Ganhe um prêmio de vender uma chamada para assumir a obrigação de vender um ativo subjacente a um preço específico. Tire lucro apenas em um nível acima do nível de preço atual. Abandone o potencial de lucro positivo em troca de alguma proteção contra a desvantagem. Agora, saiba a Divulgação da Estratégia de Proteção de Risco do BinaryOptionsLeader e todas as entidades associadas a ela não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Isso inclui análise, notícias, material didático e citações do mercado. Esteja ciente dos riscos associados à negociação dos mercados financeiros, não invoque mais dinheiro do que você pode perder. Os riscos envolvidos na negociação de opções binárias podem ser elevados e podem não ser adequados para todos os investidores. O BinaryOptionsLeader não é responsável por qualquer perda comercial de seus leitores usando os dados contidos neste site. Os preços podem ser diferentes e não sempre precisos para os preços em tempo real. Eles são fornecidos apenas como um guia para a negociação. Copyright 2017 Binary Options Leader middotCovered Call Uma estratégia de escrita de chamadas ou uma estratégia de chamada coberta é quando um investidor ou comerciante vende uma opção de compra para aumentar os ganhos das suas carteiras ou para mitigar o perfil de risco das carteiras. Esta estratégia é frequentemente utilizada por investidores experientes e investidores que são novos na negociação de opções. Há dois motivos principais para que um investidor use uma estratégia de escrita de chamadas. O primeiro é beneficiar ao receber o prémio de uma opção vendida, e o segundo é proteger uma carteira de um mercado que cai. A definição de uma estratégia de escrita de chamadas é uma chamada vendida em um instrumento atualmente de propriedade do investidor. Uma estratégia de escrita de chamadas mitiga um risco de investidores e, portanto, é freqüentemente usada em vez de escrever chamadas ldquonakedrdquo. Uma estratégia de chamada nua é aquela em que o investidor vende uma chamada, mas não possui o instrumento subjacente. Análise de opções Para aqueles que são novos nas opções, letrsquos revisa algumas terminologia de opções básicas. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (data de validade da opção). Por exemplo, se você comprar uma ligação de EUR 1,50 no mês de novembro, você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar EURUSD em 1,50 (preço de exercício) por dólar em ou antes da data de vencimento que, neste caso, seria em novembro. Cada contrato de opção que um investidor compra é por um valor específico de dólares. O valor que um investidor paga por uma opção é chamado de prémio (digamos, neste caso, 0,001 por dólar). Quando você é um comprador de opções, seu risco é limitado ao prémio pago pela opção. Mas quando você é um vendedor, você assume riscos ilimitados. Qual é o benefício de uma estratégia de escrita de chamadas Em uma estratégia de escrita de chamadas, o investidor é o vendedor de opções. Uma estratégia de escrita de chamadas infere que o investidor estará vendendo um callrdquo ldquocovered, o que limitará o risco que o investidor assumirá. LdquoCoveredrdquo significa que o investidor será dono do instrumento subjacente (no exemplo acima, um par de moedas). O investidor é coberto por perdas ilimitadas em uma estratégia de escrita de chamadas no caso de o mercado ultrapassar o preço de exercício e a opção é exercida. Ao usar a estratégia de escrita de chamadas, o investidor terá um perfil de risco ligeiramente diferente para um perfil ao possuir apenas o instrumento subjacente, como um estoque. Se a opção for exercida no vencimento (data de vencimento) em uma estratégia de escrita de chamadas, o investidor manterá o prêmio, mas o ativo subjacente será vendido ao preço de exercício. Por exemplo, letrsquos assume que um investidor possui o SPY Spider ETF. Se o investidor vender uma opção Call no SPY a um preço de exercício de 120, quando o SPY for em 110, o investidor receberia o prêmio de 2. Se o mercado SPY não se mover, ou se move um pouco, o investidor pode receber O prémio total sem desistir da posição longa no activo subjacente. Se o mercado se mover acima de 120, o investidor terá que desistir da posição SPY subjacente em 120. Neste caso, o investidor venderia seu SPY (que já possuía) em 120, além de receber um prémio de 2. Chamada coberta As estratégias são usadas em quase todos os mercados de capitais. Eles são mais comuns nos mercados de ações. Os investidores no mercado de ações usarão estratégias de chamadas cobertas, aumentarão seus retornos, mitigarão os riscos e por razões fiscalmente eficientes. Há uma série de razões pelas quais os investidores usam uma estratégia de escrita de chamadas. Uma delas é receber renda do prémio de venda de uma chamada. Um segundo motivo para usar uma estratégia de escrita de chamadas é obter lucro a um nível acima do nível atual do mercado. Um terceiro é mitigar um pouco o risco negativo do mercado. Quando um investidor vende uma opção de compra, o risco é essencialmente uma posição curta no mercado. O curto prazo do mercado pode ser uma proposta arriscada, e é importante que um investidor compreenda o risco de venda de opções nua antes de entrar nesse tipo de transação. As chamadas cobertas são uma estratégia muito importante a ser usada para investidores de portfólio e devem ser consideradas se a sua estratégia for orientada para ganhar prémio ou proteção de portfólio. Nossos Patrocinadores